中金现金管家货币C(005065)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:30:31

  中金现金管家货币C(005065)报告期2019年12月31日,银行存款5769092746.69元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产4616604265.82元,其中股票投资--元,债券投资4516604265.82元,基金投资100000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1026209339.32元,应收证券清算款--元,应收利息34235923.54元,应收股利--元,应收申购款94528.61元,其他资产--元,资产总计11446236803.98元。

  中金现金管家货币C(005065)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款950007734.78元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬2737812.87元,应付托管费829640.26元,应付销售服务费1617925.8元,应付交易费用105265.38元,应交税费18436.94元,应付利息89553.89元,应付利润--元,其他负债189400元,负债合计955595769.92元。实收基金10490641034.06元,未分配利润--元,所有者权益合计10490641034.06元,负债和所有者权益总计11446236803.98元。

  基本信息:中金现金管家货币C基金代码005065,基金全称中金现金管家货币市场基金,基金简称中金现金管家货币C,成立日期2017年09月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模131.46亿元,基金总份额131.460亿份,上市流通份额131.460亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理石玉,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。

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