华安季季鑫短期理财债券A(040030)利润情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:21:08

  华安季季鑫短期理财债券A(040030)报告期2018年12月31日,收入187633096.75元。利息收入186513143.56元,其中存款利息收入5813783.12元,债券利息收入151005309.61元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入29694050.83元。投资收益1119953.19元,其中股票投资收益--元,债券投资收益1119953.19元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入--元。费用25434918.39元。管理人报酬10279214.66元,托管费3045693.45元,销售服务费418811.79元,交易费用--元,利息支出11560381.2元,其中卖出回购金融资产支出11560381.2元,减所得税费用--元,其他费用130817.29元。利润总额162198178.36元。

  基本信息:华安季季鑫短期理财债券A基金代码040030,基金全称华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金,基金简称华安季季鑫短期理财债券A,成立日期2012年05月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共28家),代销机构证券(共50家)。

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