工银如意货币B(003753)基本信息查询

南方财富网 2020/09/15 18:21:00

  工银如意货币B基金代码003753,基金全称工银瑞信如意货币市场基金,基金简称工银如意货币B,成立日期2016年12月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模1031.38亿元,基金总份额1031.380亿份,上市流通份额1031.380亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理王朔,代销机构银行(共18家),代销机构证券(共21家)。

  基金投资目标:在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

  基金投资范围:本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

  风险收益特征:本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

  收益分配原则:(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; (2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; (3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日结转。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; (4)本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益; (5)本基金每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资者在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;其当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额;其当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变; (6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; (7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
格林货币B(004866)资产负债情况查询 南方财富网 基金募集期是什么意思?基金募集期多久 南方财富网 百达精工是什么行业的?百达精工主营业务是什么? 南方财富网 格林货币B(004866)资产负债情况查询 南方财富网
信达澳银慧理财货币(003171)持有人结构 南方财富网 9月15日奥特佳走势上涨10.09% 今日002239主力净流入2亿 南方财富网 广东明珠是什么行业的?广东明珠主营业务是什么? 南方财富网 信达澳银慧理财货币(003171)持有人结构 南方财富网
嘉实货币A(070008)基金投资分析 南方财富网 基金一次性投资还是定投好?基金一次性投入与定投对比 南方财富网 今日玻璃2108期货价格行情查询(2020/09/15) 南方财富网 嘉实货币A(070008)基金投资分析 南方财富网
富国富钱包货币(000638)利润情况查询 南方财富网 海伦钢琴股票价格 海伦钢琴股票价格今天多少?(2020/09/15) 南方财富网 惠达卫浴(603385)股票机构持仓情况 南方财富网 富国富钱包货币(000638)利润情况查询 南方财富网
红塔红土人人宝货币A(002709)基本信息查询 南方财富网 锦胜集团(控股)(00794)市场表现对比 南方财富网 移为通信是哪里的企业?移为通信所在地是哪里? 南方财富网 红塔红土人人宝货币A(002709)基本信息查询 南方财富网
新华活期添利货币B(003264)持有人结构 南方财富网 洛阳钼业(03993)股票今天多少钱?洛阳钼业股价多少? 南方财富网