泰达宏利京元宝货币B(003712)基本信息查询

南方财富网 2020/09/15 18:12:02

  泰达宏利京元宝货币B基金代码003712,基金全称泰达宏利京元宝货币市场基金,基金简称泰达宏利京元宝货币B,成立日期2016年11月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模174.19亿元,基金总份额174.190亿份,上市流通份额174.190亿份,基金管理人泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人北京银行股份有限公司,基金经理李祥源 杜磊,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共7家)。

  基金投资目标:在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

  基金投资范围:本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  风险收益特征:本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

  收益分配原则:1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
上投摩根天添宝货币B(000713)资产负债情况查询 南方财富网 上海建工现在值多少钱?上海建工600170今日价格 南方财富网 安井食品股票多少钱一股 今日最新股票行情(2020/09/15) 南方财富网 上投摩根天添宝货币B(000713)资产负债情况查询 南方财富网
2020年09月13日国投瑞银增利宝货币B(000869)行情查询 南方财富网 赎回的基金多久能到账?基金的赎回时间 南方财富网 2020年09月15日鸡蛋2107期货价格 今日鸡蛋2107期货报价查询 南方财富网 2020年09月13日国投瑞银增利宝货币B(000869)行情查询 南方财富网
广发现金宝场内货币B(519859)基本信息查询 南方财富网 9月15日AH股比价个股分析 比亚迪股份溢价19.01% 南方财富网 泰林生物(300813)募集资金来源情况 南方财富网 广发现金宝场内货币B(519859)基本信息查询 南方财富网
2020年09月11日山西证券日日添利货币B(001176)行情查询 南方财富网 今日黄金2011期货价格行情查询(2020年09月15日) 南方财富网 2020年09月15日锡2009期货价格多少钱? 南方财富网 2020年09月11日山西证券日日添利货币B(001176)行情查询 南方财富网
嘉实快线货币H(511960)资产负债情况查询 南方财富网 SDM GROUP(08363)股价:SDM GROUP(08363)现在多少钱? 南方财富网 今日镍2011期货报价行情查询(2020年09月15日) 南方财富网 嘉实快线货币H(511960)资产负债情况查询 南方财富网
南方收益宝货币B(202308)基本信息查询 南方财富网 在支付宝买基金和银行买有什么区别吗?支付宝买基金和银行买的区别 南方财富网