国寿安保添利货币B(003423)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:09:52

  国寿安保添利货币B(003423)报告期2019年12月31日,银行存款3323219854.83元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产8618715848.05元,其中股票投资--元,债券投资8568715848.05元,基金投资50000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产5068258187.53元,应收证券清算款--元,应收利息30875226.4元,应收股利--元,应收申购款11250元,其他资产--元,资产总计17041080366.81元。

  国寿安保添利货币B(003423)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬2427092.86元,应付托管费809030.94元,应付销售服务费167240.92元,应付交易费用239171.18元,应交税费56109.61元,应付利息--元,应付利润1389561.26元,其他负债229000元,负债合计5317206.77元。实收基金17035763160.04元,未分配利润--元,所有者权益合计17035763160.04元,负债和所有者权益总计17041080366.81元。

  基本信息:国寿安保添利货币B基金代码003423,基金全称国寿安保添利货币市场基金,基金简称国寿安保添利货币B,成立日期2016年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模252.34亿元,基金总份额252.343亿份,上市流通份额252.343亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理桑迎,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共11家)。

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