鑫元安鑫宝货币A(001526)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:08:09

  鑫元安鑫宝货币A(001526)报告期2019年12月31日,银行存款335392.04元,结算备付金71428.57元,存出保证金--元,交易性金融资产2433309692.34元,其中股票投资--元,债券投资2433309692.34元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产875947753.93元,应收证券清算款--元,应收利息8386597.16元,应收股利--元,应收申购款4495047.48元,其他资产--元,资产总计3322545911.52元。

  鑫元安鑫宝货币A(001526)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬670741.67元,应付托管费315643.16元,应付销售服务费124553.49元,应付交易费用97647.43元,应交税费18339.93元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债229000元,负债合计1455925.68元。实收基金3321089985.84元,未分配利润--元,所有者权益合计3321089985.84元,负债和所有者权益总计3322545911.52元。

  基本信息:鑫元安鑫宝货币A基金代码001526,基金全称鑫元安鑫宝货币市场基金,基金简称鑫元安鑫宝货币A,成立日期2015年06月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模31.5亿元,基金总份额31.504亿份,上市流通份额31.504亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人恒丰银行股份有限公司,基金经理颜昕,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共11家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
诺安货币B(320019)资产负债情况查询 南方财富网 2020年09月15日胜宏科技(300476)股价查询 南方财富网 丽珠集团(000513)基金持股情况 南方财富网 诺安货币B(320019)资产负债情况查询 南方财富网
博时现金收益货币B(000665)基金投资分析 南方财富网 民商创科(01632)股价:民商创科(01632)现在多少钱? 南方财富网 全民国际(08170)市场表现对比 南方财富网 博时现金收益货币B(000665)基金投资分析 南方财富网
民生加银腾元宝货币A(003478)主要财务指标 南方财富网 今日铁矿石2101期货价格行情查询(2020/09/15) 南方财富网 铝2101期货报价 2020年09月15日铝2101期货价格查询 南方财富网 民生加银腾元宝货币A(003478)主要财务指标 南方财富网
广发钱袋子货币E(004796)基本信息查询 南方财富网 永勤集团控股(08275)股价现在多少钱一股? 南方财富网 英维克(002837)股票机构持仓情况 南方财富网 广发钱袋子货币E(004796)基本信息查询 南方财富网
金鹰增益货币A(004372)利润情况查询 南方财富网 中国电力(02380)股价现在多少钱一股? 南方财富网 国电科环(01296)市场表现对比 南方财富网 金鹰增益货币A(004372)利润情况查询 南方财富网
汇添富货币A(519518)利润情况查询 南方财富网 铁矿石期货多少钱一手?铁矿石期货保证金多少一手 南方财富网