2020年09月14日国投瑞银添利宝货币B(001095)行情查询

南方财富网 2020/09/15 17:58:01

  国投瑞银添利宝货币B(001095)每万份基金单位收益0.5289,7日年化收益率1.924,前单位净值,公布日期2020年09月14日,基金规模22.0938亿。

  基本信息:国投瑞银添利宝货币B基金代码001095,基金全称国投瑞银添利宝货币市场基金,基金简称国投瑞银添利宝货币B,成立日期2015年04月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金总份额24.797亿份,上市流通份额24.797亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理颜文浩 李达夫,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。

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