国金金腾通货币C(001621)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 11:14:46

  国金金腾通货币C(001621)报告期2019年12月31日,银行存款9808079187.2元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产6858026063.91元,其中股票投资--元,债券投资5701279263.91元,基金投资1156746800元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产3135483743.23元,应收证券清算款--元,应收利息59219403.38元,应收股利--元,应收申购款90096946.38元,其他资产562226.09元,资产总计19951467570.19元。

  国金金腾通货币C(001621)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬3514700.4元,应付托管费878675.1元,应付销售服务费3343375.67元,应付交易费用93768.28元,应交税费152734.94元,应付利息--元,应付利润1494337.78元,其他负债349300元,负债合计9826892.17元。实收基金19941640678.02元,未分配利润--元,所有者权益合计19941640678.02元,负债和所有者权益总计19951467570.19元。

  基本信息:国金金腾通货币C基金代码001621,基金全称国金金腾通货币市场证券投资基金,基金简称国金金腾通货币C,成立日期2015年09月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模66.71亿元,基金总份额66.715亿份,上市流通份额66.715亿份,基金管理人国金基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理刘辉,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共1家)。

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