融通现金宝货币B(004398)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 11:14:46

  融通现金宝货币B(004398)报告期2019年12月31日,银行存款288140462.14元,结算备付金12955.57元,存出保证金14299.31元,交易性金融资产817747575.25元,其中股票投资--元,债券投资751747575.25元,基金投资66000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产481441082.18元,应收证券清算款--元,应收利息6209304.84元,应收股利--元,应收申购款14872018.67元,其他资产2751.52元,资产总计1608440449.48元。

  融通现金宝货币B(004398)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款53899773.05元,应付证券清算款101778.98元,应付赎回款--元,应付管理人报酬409081.59元,应付托管费68180.27元,应付销售服务费57377.33元,应付交易费用36214.69元,应交税费21216.07元,应付利息6020.33元,应付利润112210.32元,其他负债254300元,负债合计54966152.63元。实收基金1553474296.85元,未分配利润--元,所有者权益合计1553474296.85元,负债和所有者权益总计1608440449.48元。

  基本信息:融通现金宝货币B基金代码004398,基金全称融通现金宝货币市场基金,基金简称融通现金宝货币B,成立日期2017年02月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模13.16亿元,基金总份额13.162亿份,上市流通份额13.162亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人包商银行股份有限公司,基金经理黄浩荣 刘明,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共24家)。

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