中银货币A(163802)利润情况查询

南方财富网 2020/09/14 11:06:12

  中银货币A(163802)报告期2019年12月31日,收入42744753.33元。利息收入42696996.17元,其中存款利息收入2398640.9元,债券利息收入19889112.16元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入20409243.11元。投资收益47757.16元,其中股票投资收益--元,债券投资收益47757.16元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入--元。费用8114591.27元。管理人报酬4842998.23元,托管费1467575.13元,销售服务费1137564.96元,交易费用--元,利息支出422210.64元,其中卖出回购金融资产支出422210.64元,减所得税费用--元,其他费用236119.16元。利润总额34630162.06元。

  基本信息:中银货币A基金代码163802,基金全称中银货币市场证券投资基金,基金简称中银货币A,成立日期2005年06月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模3亿元,基金总份额2.996亿份,上市流通份额2.996亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理方抗 蔡静,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共31家)。

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