国投瑞银添利宝货币B(001095)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 10:50:23

  国投瑞银添利宝货币B(001095)报告期2019年12月31日,银行存款14255691425.4元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产16104711664.13元,其中股票投资--元,债券投资15684711664.13元,基金投资420000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2914158571.25元,应收证券清算款--元,应收利息160185587.74元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计33434747248.52元。

  国投瑞银添利宝货币B(001095)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款2184945342.06元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬8624784.65元,应付托管费1306785.57元,应付销售服务费6533927.78元,应付交易费用301250.39元,应交税费269923.23元,应付利息274833.69元,应付利润--元,其他负债249000元,负债合计2202505847.37元。实收基金31232241401.15元,未分配利润--元,所有者权益合计31232241401.15元,负债和所有者权益总计33434747248.52元。

  基本信息:国投瑞银添利宝货币B基金代码001095,基金全称国投瑞银添利宝货币市场基金,基金简称国投瑞银添利宝货币B,成立日期2015年04月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模24.8亿元,基金总份额24.797亿份,上市流通份额24.797亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理颜文浩 李达夫,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
华泰紫金天天金货币ETFB(004749)资产负债情况查询 南方财富网 中证财通可持续发展100指数A(000042)费率查询 南方财富网 华统股份(002840)股票股本结构分析 南方财富网 国投瑞银增利宝货币A(000868)基本信息查询 南方财富网
东方金元宝货币(001987)申购赎回信息 南方财富网 中银新蓝筹混合(002694)资产负债情况查询 南方财富网 600811股票今日价 东方集团600811股票现在价格多少 南方财富网 诺安聚鑫宝货币A(000771)利润情况查询 南方财富网
汇添富添富通货币A(000366)主要财务指标 南方财富网 600887股票价格 600887股票价格今天多少?(2020/09/14) 南方财富网 家具卫浴股有哪些?家具卫浴股今日价格一览表(2020/09/14) 南方财富网 华泰紫金天天金货币ETFB(004749)资产负债情况查询 南方财富网
长信长金通货币B(005135)费率查询 南方财富网 唐山港现在值多少钱?唐山港601000今日价格 南方财富网 金力泰(300225)分红融资信息 南方财富网 东方金元宝货币(001987)申购赎回信息 南方财富网
汇添富收益快钱货币A(159005)持有人结构 南方财富网 比速科技(01372)股价现在多少钱一股? 南方财富网 上海石油化工股份(00338)分红派息查询 南方财富网 汇添富添富通货币A(000366)主要财务指标 南方财富网
德邦德利货币B(000301)持有人结构 南方财富网 国债1308(101308)价格:2020年09月14日国债1308(101308)价格多少? 南方财富网