嘉实快线货币H(511960)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 10:33:12

  嘉实快线货币H(511960)报告期2019年12月31日,银行存款20571980333.66元,结算备付金167499047.62元,存出保证金--元,交易性金融资产26398844841.37元,其中股票投资--元,债券投资26341844841.37元,基金投资57000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产7376939065.41元,应收证券清算款--元,应收利息195103036.38元,应收股利--元,应收申购款30032046.72元,其他资产80000元,资产总计54740478371.16元。

  嘉实快线货币H(511960)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款5678156942.76元,应付证券清算款1000000000元,应付赎回款537167.81元,应付管理人报酬6952813.21元,应付托管费2781125.29元,应付销售服务费467659.22元,应付交易费用175032.04元,应交税费410953.67元,应付利息1072113.42元,应付利润--元,其他负债279163.88元,负债合计6690832971.3元。实收基金48049645399.86元,未分配利润--元,所有者权益合计48049645399.86元,负债和所有者权益总计54740478371.16元。

  基本信息:嘉实快线货币H基金代码511960,基金全称嘉实快线货币市场基金,基金简称嘉实快线货币H,成立日期2015年12月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模0亿元,基金总份额0.002亿份,上市流通份额0.002亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理张文玥,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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