国投瑞银增利宝货币A(000868)基本信息查询

南方财富网 2020/09/14 10:32:44

  国投瑞银增利宝货币A基金代码000868,基金全称国投瑞银增利宝货币市场基金,基金简称国投瑞银增利宝货币A,成立日期2014年11月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1.03亿元,基金总份额1.032亿份,上市流通份额1.032亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人渤海银行股份有限公司,基金经理颜文浩 李达夫,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

  基金投资目标:本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

  基金投资范围:本基金主要投资于以下金融工具:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

  风险收益特征:本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

  收益分配原则:本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,相应缩减投资者基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、已获得赎回T+0款项支付服务的基金份额遵循下述原则:当基金T日净收益大于零时,该部分基金份额不再享有上述基金份额自T日起产生的投资收益,该部分收益归入基金资产。当基金T日净收益小于零时,该部分基金份额应承担上述基金份额T日产生的亏损,基金管理人有权向上述投资者追索该部分亏损; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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