万家天添宝货币A(004717)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 10:22:19

  万家天添宝货币A(004717)报告期2019年12月31日,银行存款9465341019元,结算备付金20666735.16元,存出保证金37274.62元,交易性金融资产6564052141.06元,其中股票投资--元,债券投资6464052141.06元,基金投资100000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产794706032.05元,应收证券清算款--元,应收利息62420959.05元,应收股利--元,应收申购款9964901.82元,其他资产--元,资产总计16917189062.76元。

  万家天添宝货币A(004717)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1280497479.25元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬2958012.63元,应付托管费591602.52元,应付销售服务费2221429.57元,应付交易费用94251.73元,应交税费44896.52元,应付利息180545.17元,应付利润--元,其他负债249000元,负债合计1286837217.39元。实收基金15630351845.37元,未分配利润--元,所有者权益合计15630351845.37元,负债和所有者权益总计16917189062.76元。

  基本信息:万家天添宝货币A基金代码004717,基金全称万家天添宝货币市场基金,基金简称万家天添宝货币A,成立日期2017年07月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模196.15亿元,基金总份额196.151亿份,上市流通份额196.151亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理郅元,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共13家)。

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