广发活期宝货币B(003281)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 10:14:18

  广发活期宝货币B(003281)报告期2019年12月31日,银行存款10250061784.5元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产20985471045.57元,其中股票投资--元,债券投资20985471045.57元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产5498753168.13元,应收证券清算款--元,应收利息57855667.73元,应收股利--元,应收申购款23656958.96元,其他资产--元,资产总计36815798624.89元。

  广发活期宝货币B(003281)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款729448585.82元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬3864775.83元,应付托管费1030606.89元,应付销售服务费417401.48元,应付交易费用257571.07元,应交税费70342.71元,应付利息56360.54元,应付利润2899478.04元,其他负债217682.68元,负债合计738262805.06元。实收基金36077535819.83元,未分配利润--元,所有者权益合计36077535819.83元,负债和所有者权益总计36815798624.89元。

  基本信息:广发活期宝货币B基金代码003281,基金全称广发活期宝货币市场基金,基金简称广发活期宝货币B,成立日期2016年09月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模432.77亿元,基金总份额432.774亿份,上市流通份额432.774亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理任爽 温秀娟,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共6家)。

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