大成添益交易型货币E(511690)基本信息查询

南方财富网 2020/09/14 10:06:58

  大成添益交易型货币E基金代码511690,基金全称大成添益交易型货币市场基金,基金简称大成添益交易型货币E,成立日期2016年09月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.19亿元,基金总份额0.195亿份,上市流通份额0.195亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理欧阳亮 张俊杰,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  基金投资目标:严格控制投资组合风险,保持良好的组合流动性,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  基金投资范围:本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。

  风险收益特征:本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  收益分配原则:1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 4、本基金场外份额“每日分配、按日支付”。本基金根据每日收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额; 5、本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。若场内基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应场内基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止); 6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益; 7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
泰达宏利京元宝货币B(003712)基金投资分析 南方财富网 肝癌检测龙头股有哪些?2020肝癌检测板块名单一览表 南方财富网 结好金融(01469)今日起短暂停牌 待刊发内幕消息 南方财富网 泰达宏利京元宝货币B(003712)基金投资分析 南方财富网
南方日添益货币F(007521)费率查询 南方财富网 哪些概念板块包含沧州明珠?2020年09月14日沧州明珠股价多少? 南方财富网 哪些概念板块包含迈为股份?2020年09月14日迈为股份股价多少? 南方财富网 南方日添益货币F(007521)费率查询 南方财富网
民生加银现金增利货币D(001240)基金投资分析 南方财富网 东尼电子属于什么行业?东尼电子603595是做什么的? 南方财富网 2020生物降解塑料生产企业一览 A股生物降解塑料概念股一览 南方财富网 民生加银现金增利货币D(001240)基金投资分析 南方财富网
泓德添利货币B(003998)利润情况查询 南方财富网 华夏幸福(600340)股票怎么样? 南方财富网 A股后市走势预测:A股调整结束了?后市怎么买? 南方财富网 泓德添利货币B(003998)利润情况查询 南方财富网
2020年09月08日兴全货币B(004417)行情查询 南方财富网 今日焦炭2101期货报价行情查询(2020年09月14日) 南方财富网 沪锌连续期货价格查询(2020年09月14日) 南方财富网 2020年09月08日兴全货币B(004417)行情查询 南方财富网
民生加银现金宝货币A(000371)基本信息查询 南方财富网 9.14橡胶期货实时行情:沪胶净空头寸小幅回落 南方财富网