方正富邦货币A(730003)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 10:05:15

  方正富邦货币A(730003)报告期2019年12月31日,银行存款655011144.05元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产2764874994.18元,其中股票投资--元,债券投资2764874994.18元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产835002492.5元,应收证券清算款--元,应收利息10652981.22元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计4265541611.95元。

  方正富邦货币A(730003)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款165599717.2元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬1106495.25元,应付托管费335301.59元,应付销售服务费715726.89元,应付交易费用29564.68元,应交税费--元,应付利息23733.73元,应付利润271026.91元,其他负债209000元,负债合计168290566.25元。实收基金4097251045.7元,未分配利润--元,所有者权益合计4097251045.7元,负债和所有者权益总计4265541611.95元。

  基本信息:方正富邦货币A基金代码730003,基金全称方正富邦货币市场基金,基金简称方正富邦货币A,成立日期2012年12月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模41.88亿元,基金总份额41.879亿份,上市流通份额41.879亿份,基金管理人方正富邦基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理程同朦 王靖,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共26家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
泰达宏利京元宝货币B(003712)基金投资分析 南方财富网 肝癌检测龙头股有哪些?2020肝癌检测板块名单一览表 南方财富网 结好金融(01469)今日起短暂停牌 待刊发内幕消息 南方财富网 泰达宏利京元宝货币B(003712)基金投资分析 南方财富网
南方日添益货币F(007521)费率查询 南方财富网 哪些概念板块包含沧州明珠?2020年09月14日沧州明珠股价多少? 南方财富网 哪些概念板块包含迈为股份?2020年09月14日迈为股份股价多少? 南方财富网 南方日添益货币F(007521)费率查询 南方财富网
民生加银现金增利货币D(001240)基金投资分析 南方财富网 东尼电子属于什么行业?东尼电子603595是做什么的? 南方财富网 2020生物降解塑料生产企业一览 A股生物降解塑料概念股一览 南方财富网 民生加银现金增利货币D(001240)基金投资分析 南方财富网
泓德添利货币B(003998)利润情况查询 南方财富网 华夏幸福(600340)股票怎么样? 南方财富网 A股后市走势预测:A股调整结束了?后市怎么买? 南方财富网 泓德添利货币B(003998)利润情况查询 南方财富网
2020年09月08日兴全货币B(004417)行情查询 南方财富网 今日焦炭2101期货报价行情查询(2020年09月14日) 南方财富网 沪锌连续期货价格查询(2020年09月14日) 南方财富网 2020年09月08日兴全货币B(004417)行情查询 南方财富网
民生加银现金宝货币A(000371)基本信息查询 南方财富网 9.14橡胶期货实时行情:沪胶净空头寸小幅回落 南方财富网