华融现金增利货币C(000787)基本信息查询

南方财富网 2020/09/14 10:04:19

  华融现金增利货币C基金代码000787,基金全称华融现金增利货币市场基金,基金简称华融现金增利货币C,成立日期2014年09月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模11.45亿元,基金总份额11.454亿份,上市流通份额11.454亿份,基金管理人华融基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理桑劲乔,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共1家)。

  基金投资目标:在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。

  基金投资范围:本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  风险收益特征:本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  收益分配原则:1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;  2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;  3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;  4、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;  5、当日申购的基金份额自登记机构确认下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自登记机构确认下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;  6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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