博时现金宝货币C(002855)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 10:03:13

  博时现金宝货币C(002855)报告期2019年12月31日,银行存款11820074844.43元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产11233637493.9元,其中股票投资--元,债券投资11134637493.9元,基金投资99000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产6287739221.61元,应收证券清算款--元,应收利息72512166.05元,应收股利--元,应收申购款54492787.76元,其他资产--元,资产总计29468456513.75元。

  博时现金宝货币C(002855)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1423159725.31元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬6580886.42元,应付托管费1218682.66元,应付销售服务费3166485.31元,应付交易费用197908.2元,应交税费51696.77元,应付利息348915.71元,应付利润2073118.69元,其他负债969300元,负债合计1437766719.07元。实收基金28030689794.68元,未分配利润--元,所有者权益合计28030689794.68元,负债和所有者权益总计29468456513.75元。

  基本信息:博时现金宝货币C基金代码002855,基金全称博时现金宝货币市场基金,基金简称博时现金宝货币C,成立日期2016年05月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模35.2亿元,基金总份额35.195亿份,上市流通份额35.195亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理倪玉娟,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共2家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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