华安日日鑫货币H(511600)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 11:32:22

  华安日日鑫货币H(511600)报告期2019年12月31日,银行存款55640185490.86元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产65121572216.89元,其中股票投资--元,债券投资65111572216.89元,基金投资10000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产45317989952.5元,应收证券清算款635233.02元,应收利息522247977.17元,应收股利--元,应收申购款2422014.91元,其他资产--元,资产总计166605052885.35元。

  华安日日鑫货币H(511600)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款4683104510.88元,应付证券清算款--元,应付赎回款1385471.67元,应付管理人报酬33997069.3元,应付托管费13598827.75元,应付销售服务费33975904.19元,应付交易费用1081562.72元,应交税费15453.93元,应付利息1516482.93元,应付利润11142375.87元,其他负债282445.82元,负债合计4780100105.06元。实收基金161824952780.29元,未分配利润--元,所有者权益合计161824952780.29元,负债和所有者权益总计166605052885.35元。

  基本信息:华安日日鑫货币H基金代码511600,基金全称华安日日鑫货币市场基金,基金简称华安日日鑫货币H,成立日期2016年09月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.01亿元,基金总份额0.008亿份,上市流通份额0.008亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理李邦长 苏卿云 银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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