富安达现金通货币B(710502)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 11:27:44

  富安达现金通货币B(710502)报告期2019年12月31日,银行存款160269275.8元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产349451602.28元,其中股票投资--元,债券投资349451602.28元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产206800990.21元,应收证券清算款--元,应收利息1815159.66元,应收股利--元,应收申购款37655元,其他资产--元,资产总计718374682.95元。

  富安达现金通货币B(710502)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款302358.56元,应付管理人报酬267450.07元,应付托管费81045.48元,应付销售服务费15396.73元,应付交易费用23875.04元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润47789.96元,其他负债399185.34元,负债合计1137101.18元。实收基金717237581.77元,未分配利润--元,所有者权益合计717237581.77元,负债和所有者权益总计718374682.95元。

  基本信息:富安达现金通货币B基金代码710502,基金全称富安达现金通货币市场证券投资基金,基金简称富安达现金通货币B,成立日期2013年01月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模10.11亿元,基金总份额10.114亿份,上市流通份额10.114亿份,基金管理人富安达基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理张凯瑜,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共26家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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