南方收益宝货币A(202307)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 11:05:11

  南方收益宝货币A(202307)报告期2019年12月31日,银行存款3758484811.97元,结算备付金15024377.4元,存出保证金6194.78元,交易性金融资产7826646583.93元,其中股票投资--元,债券投资7826646583.93元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2246810430.21元,应收证券清算款--元,应收利息31717301.33元,应收股利--元,应收申购款11682196.92元,其他资产574.78元,资产总计13890372471.32元。

  南方收益宝货币A(202307)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1426597988元,应付证券清算款3149.26元,应付赎回款159077.3元,应付管理人报酬1220991.03元,应付托管费436068.25元,应付销售服务费218326.62元,应付交易费用77272.73元,应交税费6635.69元,应付利息551060.97元,应付利润--元,其他负债283000.02元,负债合计1429553569.87元。实收基金12460818901.45元,未分配利润--元,所有者权益合计12460818901.45元,负债和所有者权益总计13890372471.32元。

  基本信息:南方收益宝货币A基金代码202307,基金全称南方收益宝货币市场基金,基金简称南方收益宝货币A,成立日期2014年12月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模4.53亿元,基金总份额4.531亿份,上市流通份额4.531亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理董浩,代销机构银行(共56家),代销机构证券(共73家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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