建信现金添利货币A(000693)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 11:04:31

  建信现金添利货币A(000693)报告期2019年12月31日,银行存款107022693232.51元,结算备付金2330933428.33元,存出保证金--元,交易性金融资产97029400744.31元,其中股票投资--元,债券投资96984400744.31元,基金投资45000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产27028411269.81元,应收证券清算款--元,应收利息710518332.21元,应收股利--元,应收申购款69800100元,其他资产7660735.97元,资产总计234199417843.14元。

  建信现金添利货币A(000693)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款3993766480元,应付证券清算款7062825083.14元,应付赎回款--元,应付管理人报酬58706019.64元,应付托管费9784336.61元,应付销售服务费20604912.21元,应付交易费用280275.28元,应交税费228417.85元,应付利息2279324.89元,应付利润16413664.23元,其他负债8099569.69元,负债合计11172988083.54元。实收基金223026429759.6元,未分配利润--元,所有者权益合计223026429759.6元,负债和所有者权益总计234199417843.14元。

  基本信息:建信现金添利货币A基金代码000693,基金全称建信现金添利货币市场基金,基金简称建信现金添利货币A,成立日期2014年09月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1316.63亿元,基金总份额1316.630亿份,上市流通份额1316.630亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理于倩倩 陈建良,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

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