华夏天利货币A(002894)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 11:03:08

  华夏天利货币A(002894)报告期2019年12月31日,银行存款6203937459.97元,结算备付金19999523.81元,存出保证金839.58元,交易性金融资产5518750392.71元,其中股票投资--元,债券投资5458750392.71元,基金投资60000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1249700000元,应收证券清算款--元,应收利息78630704.09元,应收股利--元,应收申购款15500394.05元,其他资产--元,资产总计13086519314.21元。

  华夏天利货币A(002894)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1379971930.03元,应付证券清算款299831355.22元,应付赎回款--元,应付管理人报酬3170563.07元,应付托管费960776.66元,应付销售服务费2397762.2元,应付交易费用100024.97元,应交税费66779.26元,应付利息231684.61元,应付利润758153.46元,其他负债210745.05元,负债合计1687699774.53元。实收基金11398819539.68元,未分配利润--元,所有者权益合计11398819539.68元,负债和所有者权益总计13086519314.21元。

  基本信息:华夏天利货币A基金代码002894,基金全称华夏天利货币市场基金,基金简称华夏天利货币A,成立日期2016年10月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模123.67亿元,基金总份额123.665亿份,上市流通份额123.665亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理曲波 邓子威,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共52家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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