浦银安盛货币A(519509)利润情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:44:40

  浦银安盛货币A(519509)报告期2019年12月31日,收入1148758145.84元。利息收入1144584822.94元,其中存款利息收入422736662.2元,债券利息收入349471036.42元,资产支持证券利息收入4830145.72元,买入返售金融资产收入367546978.6元。投资收益4162366.74元,其中股票投资收益--元,债券投资收益4161227.28元,基金投资收益1139.46元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入10956.16元。费用112838681.21元。管理人报酬56105809.58元,托管费18701936.54元,销售服务费4239323.1元,交易费用--元,利息支出33190219.59元,其中卖出回购金融资产支出33190219.59元,减所得税费用--元,其他费用491362.24元。利润总额1035919464.63元。

  基本信息:浦银安盛货币A基金代码519509,基金全称浦银安盛货币市场证券投资基金,基金简称浦银安盛货币A,成立日期2011年03月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1.77亿元,基金总份额1.772亿份,上市流通份额1.772亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理廉素君,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共34家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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