国泰货币(020007)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:40:21

  国泰货币(020007)报告期2019年12月31日,银行存款885068986.38元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产3433016815.59元,其中股票投资--元,债券投资3433016815.59元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2470618145.91元,应收证券清算款--元,应收利息17766226.4元,应收股利--元,应收申购款20651601.83元,其他资产269683.8元,资产总计6827391459.91元。

  国泰货币(020007)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款5176070.62元,应付管理人报酬1490750.6元,应付托管费451742.6元,应付销售服务费45174.29元,应付交易费用70833.69元,应交税费7817.6元,应付利息--元,应付利润548599.71元,其他负债221028.44元,负债合计8012017.55元。实收基金6819379442.36元,未分配利润--元,所有者权益合计6819379442.36元,负债和所有者权益总计6827391459.91元。

  基本信息:国泰货币基金代码020007,基金全称国泰货币市场证券投资基金,基金简称国泰货币A,成立日期2005年06月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模89.02亿元,基金总份额89.022亿份,上市流通份额89.022亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理丁士恒,代销机构银行(共35家),代销机构证券(共64家)。

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