嘉实活钱包货币E(002917)基本信息查询

南方财富网 2020/09/11 10:37:16

  嘉实活钱包货币E基金代码002917,基金全称嘉实活钱包货币市场基金,基金简称嘉实活钱包货币E,成立日期2016年06月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模49.75亿元,基金总份额49.752亿份,上市流通份额49.752亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理李曈,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共0家)。

  基金投资目标:在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

  基金投资范围:基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  风险收益特征:本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  收益分配原则:1.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 2.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止); 3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益; 4.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额; 5.当日申购的该类基金份额自下一个工作日起,享有该类基金的收益分配权益;当日赎回的该类基金份额自下一个工作日起,不享有该类基金的收益分配权益; 6.本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
国金金腾通货币C(001621)基本信息查询 南方财富网 SHANGHAI GROWTH(00770)规模对比 南方财富网 浦银安盛上清所优选短融指数A(007064)基本信息查询 南方财富网 国金金腾通货币C(001621)基本信息查询 南方财富网
2020年09月10日中金现金管家货币B(000883)行情查询 南方财富网 本周领涨概念一览_2020年09月11日本周领涨概念有哪些? 南方财富网 红相股份(300427)每股收益预测 南方财富网 2020年09月10日中金现金管家货币B(000883)行情查询 南方财富网
长盛货币A(080011)基本信息查询 南方财富网 中视金桥(00623)首发资料 南方财富网 2020年09月10日华夏策略混合(002031)实时行情查询 南方财富网 长盛货币A(080011)基本信息查询 南方财富网
交银天利宝货币E(002890)基本信息查询 南方财富网 半导体股有哪些?今日半导体股股价多少?(2020/09/11) 南方财富网 妙可蓝多是什么板块的股票?代码是什么? 南方财富网 交银天利宝货币E(002890)基本信息查询 南方财富网
2020年09月10日中航航行宝货币(004133)行情查询 南方财富网 PR穗铁02(124805)今日债券价格查询(2020年09月11日) 南方财富网 会畅通讯是在哪里上市的?会畅通讯上市时间是什么时候? 南方财富网 2020年09月10日中航航行宝货币(004133)行情查询 南方财富网
建信货币B(003185)资产负债情况查询 南方财富网 新基建股有哪些?新基建股今日价格一览表(2020/09/11) 南方财富网