博时合鑫货币(003206)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:33:02

  博时合鑫货币(003206)报告期2019年12月31日,银行存款8532389142.53元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产3050221055.49元,其中股票投资--元,债券投资3050221055.49元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产5669962349.01元,应收证券清算款--元,应收利息53240918.1元,应收股利--元,应收申购款21086.33元,其他资产--元,资产总计17305834551.46元。

  博时合鑫货币(003206)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬2201307.42元,应付托管费733769.15元,应付销售服务费440261.49元,应付交易费用111392.11元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润1348590.18元,其他负债249300元,负债合计5084620.35元。实收基金17300749931.11元,未分配利润--元,所有者权益合计17300749931.11元,负债和所有者权益总计17305834551.46元。

  基本信息:博时合鑫货币基金代码003206,基金全称博时合鑫货币市场基金,基金简称博时合鑫货币,成立日期2016年10月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模174.13亿元,基金总份额174.131亿份,上市流通份额174.131亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理鲁邦旺,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共1家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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