易方达天天增利货币A(000704)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:31:23

  易方达天天增利货币A(000704)报告期2019年12月31日,银行存款1771156129.51元,结算备付金9666666.67元,存出保证金658.43元,交易性金融资产1650497542.86元,其中股票投资--元,债券投资1560497542.86元,基金投资90000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产721926142.89元,应收证券清算款--元,应收利息15767787.85元,应收股利--元,应收申购款3317419.22元,其他资产--元,资产总计4172332347.43元。

  易方达天天增利货币A(000704)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款115051742.47元,应付证券清算款--元,应付赎回款913239.87元,应付管理人报酬1076295.52元,应付托管费326150.19元,应付销售服务费792407.53元,应付交易费用53776.05元,应交税费34602.94元,应付利息6748.2元,应付利润--元,其他负债321089.56元,负债合计118576052.33元。实收基金4053756295.1元,未分配利润--元,所有者权益合计4053756295.1元,负债和所有者权益总计4172332347.43元。

  基本信息:易方达天天增利货币A基金代码000704,基金全称易方达天天增利货币市场基金,基金简称易方达天天增利货币A,成立日期2014年06月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模66.21亿元,基金总份额66.211亿份,上市流通份额66.211亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理石大怿 梁莹,代销机构银行(共46家),代销机构证券(共23家)。

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