易方达天天理财货币B(000010)基本信息查询

南方财富网 2020/09/11 10:28:01

  易方达天天理财货币B基金代码000010,基金全称易方达天天理财货币市场基金,基金简称易方达天天理财货币B,成立日期2013年03月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模208.32亿元,基金总份额208.322亿份,上市流通份额208.322亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理石大怿 刘朝阳,代销机构银行(共92家),代销机构证券(共75家)。

  基金投资目标:在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

  基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  风险收益特征:本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  收益分配原则:1、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 2、本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配),定期集中支付收益。通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额再次分配,直到分完为止; 3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益; 4、本基金每日进行收益计算并分配,定期累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在定期累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得收益 5、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金某类基金份额余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的某类基金份额时,当该类基金份额未付收益为正时,未付收益不进行支付;当该类基金份额未付收益为负时,其剩余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算; 6、当日申购成功的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回成功的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、本基金同类每份基金份额享有同等收益分配权; 8、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会 9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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