国投瑞银添利宝货币A(001094)利润情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:18:00

  国投瑞银添利宝货币A(001094)报告期2019年12月31日,收入879092377.19元。利息收入877265654.39元,其中存款利息收入319330953.39元,债券利息收入413772651.08元,资产支持证券利息收入1081952.77元,买入返售金融资产收入143080097.15元。投资收益1816895.19元,其中股票投资收益--元,债券投资收益1816895.19元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入9827.61元。费用205000029.81元。管理人报酬88529097.71元,托管费13413499.58元,销售服务费67067498.34元,交易费用--元,利息支出35336832.7元,其中卖出回购金融资产支出35336832.7元,减所得税费用--元,其他费用393847.73元。利润总额674092347.38元。

  基本信息:国投瑞银添利宝货币A基金代码001094,基金全称国投瑞银添利宝货币市场基金,基金简称国投瑞银添利宝货币A,成立日期2015年04月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模303.14亿元,基金总份额303.137亿份,上市流通份额303.137亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理颜文浩 李达夫,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。

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