兴业货币A(000721)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:14:26

  兴业货币A(000721)报告期2019年12月31日,银行存款888787341.96元,结算备付金14279524.46元,存出保证金79316.12元,交易性金融资产3434768826.67元,其中股票投资--元,债券投资3364725185.94元,基金投资70043640.73元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1684682607.04元,应收证券清算款--元,应收利息21394535.96元,应收股利--元,应收申购款349996.73元,其他资产--元,资产总计6044342148.94元。

  兴业货币A(000721)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款280999439元,应付证券清算款--元,应付赎回款988.14元,应付管理人报酬1291058.15元,应付托管费312983.82元,应付销售服务费109754.91元,应付交易费用91123.55元,应交税费42190.7元,应付利息24525.9元,应付利润--元,其他负债209011.86元,负债合计283081076.03元。实收基金5761261072.91元,未分配利润--元,所有者权益合计5761261072.91元,负债和所有者权益总计6044342148.94元。

  基本信息:兴业货币A基金代码000721,基金全称兴业货币市场证券投资基金,基金简称兴业货币A,成立日期2014年08月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模3.25亿元,基金总份额3.247亿份,上市流通份额3.247亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理王卓然,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共11家)。

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