山西证券日日添利货币B（001176）资产负债情况查询

　　山西证券日日添利货币B（001176）报告期2019年12月31日，银行存款544635965.86元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产2096960046.28元，其中股票投资--元，债券投资1893934748.47元，基金投资203025297.81元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产1209503314.1元，应收证券清算款--元，应收利息12261115.14元，应收股利--元，应收申购款233160094元，其他资产--元，资产总计4096520535.38元。

　　山西证券日日添利货币B（001176）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬962340.88元，应付托管费256624.23元，应付销售服务费554528.66元，应付交易费用50848.39元，应交税费26103.56元，应付利息--元，应付利润182722.52元，其他负债3434474.14元，负债合计5467642.38元。实收基金4091052893元，未分配利润--元，所有者权益合计4091052893元，负债和所有者权益总计4096520535.38元。

　　基本信息：山西证券日日添利货币B基金代码001176，基金全称山西证券日日添利货币市场基金，基金简称山西证券日日添利货币B，成立日期2015年05月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币B，基金规模13.13亿元，基金总份额13.127亿份，上市流通份额13.127亿份，基金管理人山西证券股份有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理华志贵 刘相鹏，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。

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