诺安聚鑫宝货币C(001669)利润情况查询

南方财富网 2020/09/11 10:01:50

  诺安聚鑫宝货币C(001669)报告期2019年12月31日,收入411790779.79元。利息收入408211522.33元,其中存款利息收入171319029.52元,债券利息收入145376750.41元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入91515742.4元。投资收益3579257.46元,其中股票投资收益--元,债券投资收益3579257.46元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入--元。费用95088709.64元。管理人报酬46670963.12元,托管费7071358.11元,销售服务费35177084.73元,交易费用1643.86元,利息支出5936295.72元,其中卖出回购金融资产支出5936295.72元,减所得税费用--元,其他费用227200元。利润总额316702070.15元。

  基本信息:诺安聚鑫宝货币C基金代码001669,基金全称诺安聚鑫宝货币市场基金,基金简称诺安聚鑫宝货币C,成立日期2015年08月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理谢志华 周建树,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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