大成月月盈短期理财债券E(001516)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 11:11:44

  大成月月盈短期理财债券E(001516)报告期2019年12月31日,银行存款6879166531.22元,结算备付金17142857.14元,存出保证金--元,交易性金融资产8499447160.67元,其中股票投资--元,债券投资8499447160.67元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1499303328.95元,应收证券清算款--元,应收利息75451585.93元,应收股利--元,应收申购款433870.3元,其他资产--元,资产总计16970945334.21元。

  大成月月盈短期理财债券E(001516)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款2602645892.17元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬3286486.87元,应付托管费973773.86元,应付销售服务费169889.75元,应付交易费用98818.21元,应交税费154612.01元,应付利息404515.02元,应付利润14084743.74元,其他负债289000元,负债合计2622107731.63元。实收基金14348837602.58元,未分配利润--元,所有者权益合计14348837602.58元,负债和所有者权益总计16970945334.21元。

  基本信息:大成月月盈短期理财债券E基金代码001516,基金全称大成月月盈短期理财债券型证券投资基金,基金简称大成月月盈短期理财债券E,成立日期2015年06月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金规模0.41亿元,基金总份额1.116亿份,上市流通份额1.116亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理陈会荣 李富强,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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