德邦如意货币(001401)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/10 11:08:52

  德邦如意货币(001401)报告期2020年03月31日,期初总份额2,315,210,000份,期末总份额1,871,300,000份,期间总申购份额1,893,590,000份,期间总赎回份额2,337,510,000份,期间净申赎份额-443,920,000份,净申赎比例-19.17%。

  德邦如意货币(001401)报告期2019年12月31日,期初总份额3,388,240,000份,期末总份额2,315,210,000份,期间总申购份额12,693,100,000份,期间总赎回份额13,766,100,000份,期间净申赎份额-1,073,000,000份,净申赎比例-31.67%。

  德邦如意货币(001401)报告期2019年12月31日,期初总份额2,373,410,000份,期末总份额2,315,210,000份,期间总申购份额2,576,030,000份,期间总赎回份额2,634,230,000份,期间净申赎份额-58,200,000份,净申赎比例-2.45%。

  基本信息:德邦如意货币基金代码001401,基金全称德邦如意货币市场基金,基金简称德邦如意货币,成立日期2016年02月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模18.71亿元,基金总份额18.713亿份,上市流通份额18.713亿份,基金管理人德邦基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理张铮烁 丁孙楠,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共20家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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