浦银安盛日日盈货币B(519567)主要财务指标

南方财富网 2020/09/10 11:06:56

  浦银安盛日日盈货币B(519567)截至2020年03月31日本期利润22002700元,基金本期净收益22002700元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值4779280000元,期末单位基金资产净值1元。

  浦银安盛日日盈货币B(519567)截至2019年12月31日本期利润17517800元,基金本期净收益17517800元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值2318850000元,期末单位基金资产净值1元。

  浦银安盛日日盈货币B(519567)截至2019年09月30日本期利润48990500元,基金本期净收益48990500元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值2379310000元,期末单位基金资产净值1元。

  基本信息:浦银安盛日日盈货币B基金代码519567,基金全称浦银安盛日日盈货币市场基金,基金简称浦银安盛日日盈货币B,成立日期2014年03月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模47.79亿元,基金总份额47.793亿份,上市流通份额47.793亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理曹治国,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共28家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
易方达保证金货币B(159002)费率查询 南方财富网 神州泰岳(300002)主营业务是什么?神州泰岳主营范围 南方财富网 今日资金流入一览_2020年09月10日今日资金流入有哪些? 南方财富网 易方达保证金货币B(159002)费率查询 南方财富网
兴业安润货币B(004217)费率查询 南方财富网 优德精密是什么行业的?优德精密主营业务是什么? 南方财富网 溢利转债(123018)今日价格行情是多少(2020年09月10日) 南方财富网 兴业安润货币B(004217)费率查询 南方财富网
2020年09月09日万家货币A(519508)行情查询 南方财富网 中加瑞利纯债债券A(006453)资产负债情况查询 南方财富网 鱼鳞图(831885)今日价格查询(2020年09月10日) 南方财富网 2020年09月09日万家货币A(519508)行情查询 南方财富网
华夏薪金宝货币(000645)申购赎回信息 南方财富网 鹏华永泽定期开放债券(004504)基本信息查询 南方财富网 北京君正是在哪里上市的?北京君正上市时间是什么时候? 南方财富网 华夏薪金宝货币(000645)申购赎回信息 南方财富网
上银慧盈利货币(002733)费率查询 南方财富网 东吴新产业精选混合(580008)资产负债情况查询 南方财富网 国创高新(002377)最大股东是谁? 南方财富网 上银慧盈利货币(002733)费率查询 南方财富网
天弘弘运宝货币B(001391)利润情况查询 南方财富网 保税科技股价创6月新高 早盘飙涨10.03% 南方财富网