国投瑞银货币B(128011)基金投资分析

南方财富网 2020/09/10 11:03:08

  国投瑞银货币B(128011)截止2020年06月19日单位净值0.9880,累计净值1.6640,近一周涨跌幅0.03%,近一月涨跌幅0.15%,近三月涨跌幅0.46%,近六月涨跌幅1.08%,近一年涨跌幅2.38%,基金评级,费率0%,申购状态限制大额,赎回状态开放。

  基本信息:国投瑞银货币B基金代码128011,基金全称国投瑞银货币市场基金,基金简称国投瑞银货币B,成立日期2009年01月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模21.22亿元,基金总份额21.222亿份,上市流通份额21.222亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李达夫 颜文浩,代销机构银行(共25家),代销机构证券(共66家)。

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