华安日日鑫货币H(511600)主要财务指标

南方财富网 2020/09/10 11:02:13

  华安日日鑫货币H(511600)截至2020年03月31日本期利润390485元,基金本期净收益390485元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值78430500元,期末单位基金资产净值100元。

  华安日日鑫货币H(511600)截至2019年12月31日本期利润460968元,基金本期净收益460968元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值69545200元,期末单位基金资产净值100元。

  华安日日鑫货币H(511600)截至2019年09月30日本期利润571031元,基金本期净收益571031元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值82876000元,期末单位基金资产净值100元。

  基本信息:华安日日鑫货币H基金代码511600,基金全称华安日日鑫货币市场基金,基金简称华安日日鑫货币H,成立日期2016年09月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.01亿元,基金总份额0.008亿份,上市流通份额0.008亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理李邦长 苏卿云 银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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