鑫元安鑫宝货币A(001526)主要财务指标

南方财富网 2020/09/10 11:02:10

  鑫元安鑫宝货币A(001526)截至2020年03月31日本期利润22288900元,基金本期净收益22288900元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值3150370000元,期末单位基金资产净值1元。

  鑫元安鑫宝货币A(001526)截至2019年12月31日本期利润29036200元,基金本期净收益29036200元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值2921490000元,期末单位基金资产净值1元。

  鑫元安鑫宝货币A(001526)截至2019年09月30日本期利润31067300元,基金本期净收益31067300元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值2903620000元,期末单位基金资产净值1元。

  基本信息:鑫元安鑫宝货币A基金代码001526,基金全称鑫元安鑫宝货币市场基金,基金简称鑫元安鑫宝货币A,成立日期2015年06月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模31.5亿元,基金总份额31.504亿份,上市流通份额31.504亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人恒丰银行股份有限公司,基金经理颜昕,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共11家)。

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