华安月安鑫短期理财债券A(040033)主要财务指标

南方财富网 2020/09/10 11:01:07

  华安月安鑫短期理财债券A(040033)截至2018年06月30日本期利润305089元,基金本期净收益305089元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值100328000元,期末单位基金资产净值1元。

  华安月安鑫短期理财债券A(040033)截至2018年03月31日本期利润619087元,基金本期净收益619087元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值33703700元,期末单位基金资产净值1元。

  华安月安鑫短期理财债券A(040033)截至2017年12月31日本期利润597072元,基金本期净收益597072元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值177786000元,期末单位基金资产净值1元。

  基本信息:华安月安鑫短期理财债券A基金代码040033,基金全称华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金,基金简称华安月安鑫短期理财债券A,成立日期2012年06月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共28家),代销机构证券(共43家)。

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