长城货币B(200103)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 10:59:42

  长城货币B(200103)报告期2019年12月31日,银行存款26100135848.83元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产24478223191.3元,其中股票投资--元,债券投资21622223191.3元,基金投资2856000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产10767441271.18元,应收证券清算款--元,应收利息259518107.46元,应收股利--元,应收申购款25385469.47元,其他资产--元,资产总计61630703888.24元。

  长城货币B(200103)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款4362415650.93元,应付证券清算款--元,应付赎回款34100元,应付管理人报酬16054354.85元,应付托管费4864956元,应付销售服务费11718085.61元,应付交易费用633865.96元,应交税费1650950.08元,应付利息533669.87元,应付利润--元,其他负债279160元,负债合计4398184793.3元。实收基金57232519094.94元,未分配利润--元,所有者权益合计57232519094.94元,负债和所有者权益总计61630703888.24元。

  基本信息:长城货币B基金代码200103,基金全称长城货币市场证券投资基金,基金简称长城货币B,成立日期2012年04月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模11.57亿元,基金总份额11.569亿份,上市流通份额11.569亿份,基金管理人长城基金管理有限公司,基金托管人华夏银行股份有限公司,基金经理邹德立 程书峰,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共53家)。

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