诺安理财宝货币B(000641)主要财务指标

南方财富网 2020/09/10 10:52:08

  诺安理财宝货币B(000641)截至2020年03月31日本期利润20613700元,基金本期净收益20613700元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值3305280000元,期末单位基金资产净值1元。

  诺安理财宝货币B(000641)截至2019年12月31日本期利润25649500元,基金本期净收益25649500元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值3546410000元,期末单位基金资产净值1元。

  诺安理财宝货币B(000641)截至2019年09月30日本期利润26918000元,基金本期净收益26918000元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值4024900000元,期末单位基金资产净值1元。

  基本信息:诺安理财宝货币B基金代码000641,基金全称诺安理财宝货币市场基金,基金简称诺安理财宝货币B,成立日期2014年05月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模33.05亿元,基金总份额33.053亿份,上市流通份额33.053亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人渤海银行股份有限公司,基金经理谢志华 潘飞,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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