大成慧成货币E（002202）资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 10:52:03

　　大成慧成货币E（002202）报告期2019年12月31日，银行存款30647967.23元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产4995739.32元，其中股票投资--元，债券投资4995739.32元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产13015139.52元，应收证券清算款--元，应收利息124803.66元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计48783649.73元。

　　大成慧成货币E（002202）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬9054.66元，应付托管费3169.11元，应付销售服务费1424.18元，应付交易费用4548.22元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润3696.02元，其他负债86244.42元，负债合计108136.61元。实收基金48675513.12元，未分配利润--元，所有者权益合计48675513.12元，负债和所有者权益总计48783649.73元。

　　基本信息：大成慧成货币E基金代码002202，基金全称大成慧成货币市场基金，基金简称大成慧成货币E，成立日期2016年02月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币A，基金规模0.01亿元，基金总份额0.006亿份，上市流通份额0.006亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理欧阳亮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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