大成慧成货币E(002202)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 10:52:03

  大成慧成货币E(002202)报告期2019年12月31日,银行存款30647967.23元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产4995739.32元,其中股票投资--元,债券投资4995739.32元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产13015139.52元,应收证券清算款--元,应收利息124803.66元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计48783649.73元。

  大成慧成货币E(002202)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬9054.66元,应付托管费3169.11元,应付销售服务费1424.18元,应付交易费用4548.22元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润3696.02元,其他负债86244.42元,负债合计108136.61元。实收基金48675513.12元,未分配利润--元,所有者权益合计48675513.12元,负债和所有者权益总计48783649.73元。

  基本信息:大成慧成货币E基金代码002202,基金全称大成慧成货币市场基金,基金简称大成慧成货币E,成立日期2016年02月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.01亿元,基金总份额0.006亿份,上市流通份额0.006亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人上海银行股份有限公司,基金经理欧阳亮,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共5家)。

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