农银红利日结货币B(000908)基本信息查询

南方财富网 2020/09/10 10:49:01

  农银红利日结货币B基金代码000908,基金全称农银汇理红利日结货币市场基金,基金简称农银红利日结货币B,成立日期2014年12月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模277.62亿元,基金总份额277.620亿份,上市流通份额277.620亿份,基金管理人农银汇理基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理许娅,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共16家)。

  基金投资目标:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

  基金投资范围:本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  风险收益特征:本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

  收益分配原则:1、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变; 5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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