国富日日收益货币A(000203)利润情况查询

南方财富网 2020/09/10 10:47:35

  国富日日收益货币A(000203)报告期2019年12月31日,收入12547703.75元。利息收入11387522.23元,其中存款利息收入692622.14元,债券利息收入8036686.11元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入2658213.98元。投资收益1160181.52元,其中股票投资收益--元,债券投资收益1160181.52元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入--元。费用2929483.82元。管理人报酬1321280.9元,托管费400388.24元,销售服务费388654.63元,交易费用50元,利息支出551430.33元,其中卖出回购金融资产支出551430.33元,减所得税费用--元,其他费用264427.91元。利润总额9618219.93元。

  基本信息:国富日日收益货币A基金代码000203,基金全称富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金,基金简称国富日日收益货币A,成立日期2013年07月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模2.93亿元,基金总份额2.932亿份,上市流通份额2.932亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王莉 严婧璧,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共30家)。

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