2020年09月09日浦银安盛日日丰货币B(003535)行情查询

南方财富网 2020/09/10 10:33:25

  浦银安盛日日丰货币B(003535)每万份基金单位收益0.6007,7日年化收益率2.297,前单位净值,公布日期2020年09月09日,基金规模68.4746亿。

  基本信息:浦银安盛日日丰货币B基金代码003535,基金全称浦银安盛日日丰货币市场基金,基金简称浦银安盛日日丰货币B,成立日期2016年11月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金总份额55.846亿份,上市流通份额55.846亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理曹治国,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共12家)。

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