华安月月鑫短期理财债券A(040028)基本信息查询

南方财富网 2020/09/10 10:17:52

  华安月月鑫短期理财债券A基金代码040028,基金全称华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金,基金简称华安月月鑫短期理财债券A,成立日期2012年05月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共31家),代销机构证券(共52家)。

  基金投资目标:在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。

  基金投资范围:本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  风险收益特征:本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。

  收益分配原则:1、本基金各类别基金份额对应的可分配收益将有所不同,同类每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按人民币1.00元的基金份额净值自动转为基金份额; 3、本基金根据每个运作期的基金收益情况,在每个运作期末将当期收益全部分配; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按人民币1.00元的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、投资人在每个运作期末收益支付时,若期末收益为正值,则根据投资人选择的收益分配方式进行现金分红或为投资人增加相应的基金份额;若其期末收益为负值,则缩减投资人相应的基金份额或赎回金额; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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