中银货币A(163802)基本信息查询

南方财富网 2020/09/10 10:13:05

  中银货币A基金代码163802,基金全称中银货币市场证券投资基金,基金简称中银货币A,成立日期2005年06月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模3亿元,基金总份额2.996亿份,上市流通份额2.996亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理方抗 蔡静,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共31家)。

  基金投资目标:在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

  基金投资范围:本基金投资于法律法规允许的金融工具包括: 1)现金; 2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 4)期限在一年以内(含一年)的债券回购; 5)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  风险收益特征:本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。

  收益分配原则:1.基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配。 2.“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元,如收益为正,则采取小数点后第3位去尾原则;如收益为负,则采取非零即入原则,因收益分配的尾差所形成的余额调整入基金资产。 3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 4.本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。 5.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。 6.本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。本基金同一级别内的每一基金份额享有同等分配权 7.在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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