方正富邦货币B(730103)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/10 10:08:56

  方正富邦货币B(730103)报告期2019年12月31日,银行存款655011144.05元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产2764874994.18元,其中股票投资--元,债券投资2764874994.18元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产835002492.5元,应收证券清算款--元,应收利息10652981.22元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计4265541611.95元。

  方正富邦货币B(730103)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款165599717.2元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬1106495.25元,应付托管费335301.59元,应付销售服务费715726.89元,应付交易费用29564.68元,应交税费--元,应付利息23733.73元,应付利润271026.91元,其他负债209000元,负债合计168290566.25元。实收基金4097251045.7元,未分配利润--元,所有者权益合计4097251045.7元,负债和所有者权益总计4265541611.95元。

  基本信息:方正富邦货币B基金代码730103,基金全称方正富邦货币市场基金,基金简称方正富邦货币B,成立日期2012年12月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模13.44亿元,基金总份额13.443亿份,上市流通份额13.443亿份,基金管理人方正富邦基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理程同朦 王靖,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共26家)。

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